1.1033
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
-
成立日期：2017-11-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-26 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2019-07-19 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2019-07-12 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2019-07-05 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2019-06-30 |
1.1016 |
1.1016 |
| 2019-06-28 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2019-06-21 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2019-06-14 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2019-06-06 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2019-05-31 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2019-05-24 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2019-05-17 |
1.0979 |
1.0979 |
| 2019-05-10 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2019-04-30 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2019-04-26 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2019-04-19 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2019-04-12 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2019-04-04 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2019-03-31 |
1.0877 |
1.0877 |
| 2019-03-29 |
1.0870 |
1.0870 |