中信证券资管聚利安心享1号
(SAJB57)公募债券型
1.0437
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-13]
1.0437
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0437 | 1.0437 | +0.01% |
| 2026-02-12 | 1.0436 | 1.0436 | +0.01% |
| 2026-02-11 | 1.0435 | 1.0435 | +0.01% |
| 2026-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | +0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0433 | 1.0433 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 1.0432 | 1.0432 | +0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0432 | 1.0432 | +0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0431 | 1.0431 | +0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0430 | 1.0430 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管聚利安心享1号 | --- | 16.31% | 45.24% | 93.81% | --- | 21.12% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 22.49% | 2.85% |
| 深成指 | 1.39% | -0.49% | 4.63% | 22.07% | 32.69% | 4.25% |
| 沪深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 19.34% | 0.66% |