中信证券资管聚利安心享1号
(SAJB57)集合理财债券型
1.0522
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.0522
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.22%
- 成立日期：2024-03-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0522 | 1.0522 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0521 | 1.0521 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0521 | 1.0521 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0520 | 1.0520 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0520 | 1.0520 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0519 | 1.0519 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0518 | 1.0518 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0513 | 1.0513 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0512 | 1.0512 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0510 | 1.0510 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管聚利安心享1号 | --- | 18.09% | 52.55% | 93.05% | --- | 102.74% |
| 同类型排名 | 1121/2519 | 813/2519 | 1301/2519 | 1337/2519 | 1457/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |