新方程债券精选FOF一号
(SAJF52)私募债券策略
1.1020
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-09-28]
1.1020
累计净值 [2026-09-28]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.20%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：张茹
- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.1020 | 1.1020 | +0.09% |
| 2026-09-24 | 1.1010 | 1.1010 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1.1010 | 1.1010 | +0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1000 | 1.1000 | +0.09% |
| 2026-09-04 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.0990 | 1.0990 | +0.09% |
| 2026-08-14 | 1.0980 | 1.0980 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程债券精选FOF一号 | --- | 27.30% | 73.13% | 251.16% | --- | 337.71% |
| 同类型排名 | 115/328 | 70/328 | 73/328 | 36/328 | 49/328 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张茹 上任时间：2021-12-13
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