中信证券资管转债稳利1号
(SAJH12)集合理财债券型
1.1178
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-30]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
-
成立日期：2024-04-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-04-01
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-30 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2026-03-27 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2026-03-26 |
1.1174 |
1.1174 |
| 2026-03-25 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-03-24 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2026-03-23 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2026-03-20 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2026-03-19 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2026-03-18 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2026-03-17 |
1.1158 |
1.1158 |
| 2026-03-16 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2026-03-13 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2026-03-12 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2026-03-11 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2026-03-10 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2026-03-09 |
1.1156 |
1.1156 |
| 2026-03-06 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2026-03-05 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-03-04 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2026-03-03 |
1.1143 |
1.1143 |