中信证券资管转债稳利1号
(SAJH12)集合理财债券型
1.1178
0.00%+0.0051
单位净值 [2026-03-30]
1.1178
累计净值 [2026-03-30]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||