2.0805
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单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2024-06-18
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基金评级：
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基金经理：周越
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
2.0805 |
2.0805 |
| 2026-10-16 |
2.0672 |
2.0672 |
| 2026-10-15 |
2.0698 |
2.0698 |
| 2026-10-14 |
2.1350 |
2.1350 |
| 2026-10-13 |
2.1804 |
2.1804 |
| 2026-10-12 |
2.1800 |
2.1800 |
| 2026-10-09 |
2.2266 |
2.2266 |
| 2026-10-08 |
2.2202 |
2.2202 |
| 2026-09-30 |
2.2503 |
2.2503 |
| 2026-09-29 |
2.2502 |
2.2502 |
| 2026-09-28 |
2.2203 |
2.2203 |
| 2026-09-24 |
2.3060 |
2.3060 |
| 2026-09-23 |
2.3569 |
2.3569 |
| 2026-09-22 |
2.3374 |
2.3374 |
| 2026-09-21 |
2.3486 |
2.3486 |
| 2026-09-18 |
2.3110 |
2.3110 |
| 2026-09-17 |
2.2682 |
2.2682 |
| 2026-09-16 |
2.2622 |
2.2622 |
| 2026-09-15 |
2.2106 |
2.2106 |
| 2026-09-14 |
2.2234 |
2.2234 |