2.2682
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单位净值 [2026-08-27]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2024-06-18
-
基金评级：
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基金经理：周越
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-27 |
2.2682 |
2.2682 |
| 2026-08-26 |
2.2162 |
2.2162 |
| 2026-08-25 |
2.2193 |
2.2193 |
| 2026-08-24 |
2.1942 |
2.1942 |
| 2026-08-21 |
2.2212 |
2.2212 |
| 2026-08-20 |
2.2067 |
2.2067 |
| 2026-08-19 |
2.1631 |
2.1631 |
| 2026-08-18 |
2.3020 |
2.3020 |
| 2026-08-17 |
2.2989 |
2.2989 |
| 2026-08-14 |
2.2425 |
2.2425 |
| 2026-08-13 |
2.2182 |
2.2182 |
| 2026-08-12 |
2.2323 |
2.2323 |
| 2026-08-11 |
2.2041 |
2.2041 |
| 2026-08-10 |
2.2174 |
2.2174 |
| 2026-08-07 |
2.2037 |
2.2037 |
| 2026-08-06 |
2.1574 |
2.1574 |
| 2026-08-05 |
2.1464 |
2.1464 |
| 2026-08-04 |
2.0940 |
2.0940 |
| 2026-08-03 |
2.0460 |
2.0460 |
| 2026-07-31 |
2.0355 |
2.0355 |