1.3539
-0.53%-0.0079
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-4.97%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：25.16%
- 最近三年：23.37%
- 成立以来：48.99%
-
成立日期：2017-11-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
大同证券经纪
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-11-13
- 管理公司：大同证券经纪 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
1.3539 |
1.4715 |
| 2026-09-23 |
1.3611 |
1.4787 |
| 2026-09-22 |
1.3633 |
1.4809 |
| 2026-09-21 |
1.3630 |
1.4806 |
| 2026-09-18 |
1.3598 |
1.4774 |
| 2026-09-17 |
1.3504 |
1.4680 |
| 2026-09-16 |
1.3527 |
1.4703 |
| 2026-09-15 |
1.3492 |
1.4668 |
| 2026-09-14 |
1.3497 |
1.4673 |
| 2026-09-11 |
1.3510 |
1.4686 |
| 2026-09-10 |
1.3532 |
1.4708 |
| 2026-09-09 |
1.3543 |
1.4719 |
| 2026-09-08 |
1.3542 |
1.4718 |
| 2026-09-07 |
1.3568 |
1.4744 |
| 2026-09-04 |
1.3529 |
1.4705 |
| 2026-09-03 |
1.3556 |
1.4732 |
| 2026-09-02 |
1.3564 |
1.4740 |
| 2026-09-01 |
1.3579 |
1.4755 |
| 2026-08-31 |
1.3595 |
1.4771 |
| 2026-08-27 |
1.3593 |
1.4769 |