1.4648
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:1.28%
- 今年以来:2.58%
- 最近一年:3.42%
- 最近两年:5.97%
- 最近三年:11.89%
- 成立以来:46.48%
-
成立日期:2018-01-16
-
基金评级:
---
基金经理:林圣
妥昇
- 成立日期:2018-01-16
基金经理:林圣
妥昇
- 管理公司:中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.4648 |
1.4648 |
| 2026-07-16 |
1.4656 |
1.4656 |
| 2026-07-15 |
1.4661 |
1.4661 |
| 2026-07-14 |
1.4633 |
1.4633 |
| 2026-07-13 |
1.4662 |
1.4662 |
| 2026-07-10 |
1.4671 |
1.4671 |
| 2026-06-30 |
1.4631 |
1.4631 |
| 2026-06-29 |
1.4636 |
1.4636 |
| 2026-06-26 |
1.4640 |
1.4640 |
| 2026-06-25 |
1.4653 |
1.4653 |
| 2026-06-24 |
1.4638 |
1.4638 |
| 2026-06-23 |
1.4656 |
1.4656 |
| 2026-06-22 |
1.4659 |
1.4659 |
| 2026-06-11 |
1.4641 |
1.4641 |
| 2026-06-10 |
1.4653 |
1.4653 |
| 2026-06-09 |
1.4662 |
1.4662 |
| 2026-06-08 |
1.4666 |
1.4666 |
| 2026-06-05 |
1.4668 |
1.4668 |
| 2026-06-04 |
1.4668 |
1.4668 |
| 2026-06-03 |
1.4662 |
1.4662 |