1.0856
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-03]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:8.66%
- 今年以来:8.17%
- 最近一年:8.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.56%
- 成立日期:2017-11-13
- 基金经理:张健 许银丰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-12-03 |
1.0856 |
1.0856 |
0.01% |
2 |
2018-11-30 |
1.0855 |
1.0855 |
0.00% |
3 |
2018-11-29 |
1.0855 |
1.0855 |
0.00% |
4 |
2018-11-28 |
1.0855 |
1.0855 |
0.00% |
5 |
2018-11-27 |
1.0855 |
1.0855 |
0.00% |
6 |
2018-11-26 |
1.0855 |
1.0855 |
0.01% |
7 |
2018-11-23 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
8 |
2018-11-22 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
9 |
2018-11-21 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
10 |
2018-11-20 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
11 |
2018-11-19 |
1.0854 |
1.0854 |
0.06% |
12 |
2018-11-16 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.02% |
13 |
2018-11-15 |
1.0849 |
1.0849 |
0.04% |
14 |
2018-11-14 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.10% |
15 |
2018-11-13 |
1.0856 |
1.0856 |
0.08% |
16 |
2018-11-12 |
1.0847 |
1.0847 |
0.34% |
17 |
2018-11-09 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.05% |
18 |
2018-11-08 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.22% |
19 |
2018-11-07 |
1.0839 |
1.0839 |
0.87% |
20 |
2018-11-06 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.22% |