中信证券资管星云168号
(SAKL04)集合理财债券型
1.0557
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
-
成立日期：2024-05-08
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-05-08
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2026-07-17 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2026-07-16 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2026-07-15 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2026-07-14 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2026-07-13 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2026-07-10 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2026-06-30 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2026-06-29 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2026-06-26 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2026-06-25 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2026-06-24 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2026-06-23 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2026-06-22 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2026-06-11 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2026-06-10 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2026-06-09 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2026-06-08 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2026-06-05 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2026-06-04 |
1.0533 |
1.0533 |