中信证券资管星河45号
(SAKV13)集合理财股票型
1.1732
3.49%+0.0396
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：25.27%
- 最近两年：24.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.32%
-
成立日期：2024-05-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-05-17
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2026-07-17 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2026-07-16 |
1.1465 |
1.1465 |
| 2026-07-15 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2026-07-14 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2026-07-13 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2026-07-10 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2026-06-30 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2026-06-29 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2026-06-26 |
1.0744 |
1.0744 |
| 2026-06-25 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2026-06-24 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2026-06-23 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2026-06-22 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2026-06-11 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2026-06-10 |
1.1423 |
1.1423 |
| 2026-06-09 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2026-06-08 |
1.1453 |
1.1453 |
| 2026-06-05 |
1.1394 |
1.1394 |
| 2026-06-04 |
1.1419 |
1.1419 |