1.0119
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-11-16]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
-
成立日期：2017-11-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-16 |
1.0119 |
1.0166 |
| 2018-11-09 |
1.0118 |
1.0165 |
| 2018-11-02 |
1.0117 |
1.0164 |
| 2018-10-26 |
1.0116 |
1.0163 |
| 2018-10-19 |
1.0115 |
1.0162 |
| 2018-10-12 |
1.0115 |
1.0162 |
| 2018-09-28 |
1.0113 |
1.0160 |
| 2018-09-21 |
1.0126 |
1.0159 |
| 2018-09-14 |
1.0125 |
1.0158 |
| 2018-09-07 |
1.0124 |
1.0157 |
| 2018-08-31 |
1.0124 |
1.0157 |
| 2018-08-24 |
1.0123 |
1.0156 |
| 2018-08-17 |
1.0122 |
1.0155 |
| 2018-08-10 |
1.0121 |
1.0154 |
| 2018-08-03 |
1.0120 |
1.0153 |
| 2018-07-27 |
1.0119 |
1.0152 |
| 2018-07-20 |
1.0119 |
1.0152 |
| 2018-07-13 |
1.0118 |
1.0151 |
| 2018-07-06 |
1.0117 |
1.0150 |
| 2018-06-30 |
1.0116 |
1.0149 |