中信证券资管星河46号
(SALJ74)集合理财股票型
1.1271
-0.34%-0.0039
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-0.42%
- 最近一季:-0.43%
- 最近半年:-0.67%
- 今年以来:0.19%
- 最近一年:4.26%
- 最近两年:12.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.71%
-
成立日期:2024-06-05
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2024-06-05
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2026-07-16 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2026-07-15 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2026-07-14 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2026-07-13 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2026-07-10 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2026-07-09 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2026-06-29 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2026-06-26 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2026-06-25 |
1.1345 |
1.1345 |
| 2026-06-24 |
1.1349 |
1.1349 |
| 2026-06-23 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2026-06-22 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2026-06-18 |
1.1363 |
1.1363 |
| 2026-06-10 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2026-06-09 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2026-06-08 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2026-06-05 |
1.1367 |
1.1367 |
| 2026-06-04 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2026-06-03 |
1.1392 |
1.1392 |