中信证券资管信信向荣周享1号
(SALT84)集合理财债券型
1.0516
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
-
成立日期：2024-06-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-06-19
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0516 |
1.0546 |
| 2026-07-17 |
1.0516 |
1.0546 |
| 2026-07-16 |
1.0515 |
1.0545 |
| 2026-07-15 |
1.0515 |
1.0545 |
| 2026-07-14 |
1.0515 |
1.0545 |
| 2026-07-13 |
1.0513 |
1.0543 |
| 2026-07-10 |
1.0513 |
1.0543 |
| 2026-06-30 |
1.0506 |
1.0536 |
| 2026-06-29 |
1.0505 |
1.0535 |
| 2026-06-26 |
1.0504 |
1.0534 |
| 2026-06-25 |
1.0503 |
1.0533 |
| 2026-06-24 |
1.0501 |
1.0531 |
| 2026-06-23 |
1.0500 |
1.0530 |
| 2026-06-22 |
1.0500 |
1.0530 |
| 2026-06-11 |
1.0492 |
1.0522 |
| 2026-06-10 |
1.0494 |
1.0524 |
| 2026-06-09 |
1.0494 |
1.0524 |
| 2026-06-08 |
1.0494 |
1.0524 |
| 2026-06-05 |
1.0494 |
1.0524 |
| 2026-06-04 |
1.0494 |
1.0524 |