中信证券资管信安睿享3号
(SALW41)集合理财债券型
1.0417
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
-
成立日期：2024-06-14
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-06-14
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2026-07-17 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2026-07-16 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-07-15 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-07-14 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-07-13 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-07-10 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-30 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2026-06-29 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-26 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2026-06-25 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2026-06-24 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2026-06-23 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2026-06-22 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2026-06-11 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2026-06-10 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2026-06-09 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2026-06-08 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2026-06-05 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2026-06-04 |
1.0406 |
1.0406 |