国泰君安君享质押易2号

净值日期	单位净值	累计净值
2019-12-27	1.0132	1.1054
2019-12-20	1.0130	1.1052
2019-12-13	1.0122	1.1044
2019-12-06	1.0112	1.1034
2019-11-29	1.0102	1.1024
2019-11-22	1.0092	1.1014
2019-11-15	1.0082	1.1004
2019-11-08	1.0072	1.0994
2019-11-01	1.0062	1.0984
2019-10-25	1.0052	1.0974
2019-10-18	1.0041	1.0963
2019-10-11	1.0031	1.0953
2019-09-30	1.0016	1.0938
2019-09-27	1.0011	1.0933
2019-09-20	1.0134	1.0924
2019-09-12	1.0122	1.0912
2019-09-06	1.0114	1.0904
2019-08-30	1.0104	1.0894
2019-08-23	1.0094	1.0884
2019-08-16	1.0084	1.0874