国金慧源质押宝6号
(SAM495)集合理财债券型
1.0015
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-06-01]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
-
成立日期：2017-11-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-11-30
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-01 |
1.0015 |
1.0037 |
| 2018-05-25 |
1.0013 |
1.0035 |
| 2018-05-18 |
1.0012 |
1.0034 |
| 2018-05-11 |
1.0010 |
1.0032 |
| 2018-05-04 |
1.0009 |
1.0031 |
| 2018-04-27 |
1.0008 |
1.0030 |
| 2018-04-20 |
1.0006 |
1.0028 |
| 2018-04-13 |
1.0005 |
1.0027 |
| 2018-04-04 |
1.0003 |
1.0025 |
| 2018-03-31 |
1.0002 |
1.0024 |
| 2018-03-30 |
1.0002 |
1.0024 |
| 2018-03-23 |
1.0001 |
1.0023 |
| 2018-03-16 |
1.0017 |
1.0021 |
| 2018-03-09 |
1.0016 |
1.0020 |
| 2018-03-02 |
1.0014 |
1.0018 |
| 2018-02-23 |
1.0013 |
1.0017 |
| 2018-02-14 |
1.0011 |
1.0015 |
| 2018-02-09 |
1.0010 |
1.0014 |
| 2018-02-02 |
1.0009 |
1.0013 |
| 2018-01-26 |
1.0007 |
1.0011 |