1.0634
-0.03%-0.0003
单位净值 [2019-11-28]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.72%
-
成立日期：2017-11-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-28 |
1.0634 |
1.1330 |
| 2019-11-27 |
1.0637 |
1.1333 |
| 2019-11-26 |
1.0637 |
1.1333 |
| 2019-11-25 |
1.0637 |
1.1333 |
| 2019-11-22 |
1.0636 |
1.1332 |
| 2019-11-21 |
1.0634 |
1.1330 |
| 2019-11-20 |
1.0632 |
1.1328 |
| 2019-11-19 |
1.0630 |
1.1326 |
| 2019-11-18 |
1.0628 |
1.1324 |
| 2019-11-15 |
1.0622 |
1.1318 |
| 2019-11-14 |
1.0621 |
1.1317 |
| 2019-11-13 |
1.0619 |
1.1315 |
| 2019-11-12 |
1.0617 |
1.1313 |
| 2019-11-11 |
1.0615 |
1.1311 |
| 2019-11-08 |
1.0609 |
1.1305 |
| 2019-11-07 |
1.0607 |
1.1303 |
| 2019-11-06 |
1.0606 |
1.1302 |
| 2019-11-05 |
1.0604 |
1.1300 |
| 2019-11-04 |
1.0602 |
1.1298 |
| 2019-11-01 |
1.0596 |
1.1292 |