华安资管众赢12M005号
(SAMB11)集合理财债券型
1.0007
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-08-25]
1.0007
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
- 成立日期：2026-06-04
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0007 | 1.0007 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0011 | 1.0011 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0011 | 1.0011 | -0.19% |
| 2026-08-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% |
| 2026-08-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.13% |
| 2026-08-17 | 1.0019 | 1.0019 | +0.17% |
| 2026-08-06 | 1.0002 | 1.0002 | +0.11% |
| 2026-08-05 | 0.9991 | 0.9991 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 0.9976 | 0.9976 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安资管众赢12M005号 | --- | 13.01% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1523/1810 | 1302/1810 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |