华安资管众赢12M005号
(SAMB11)集合理财债券型
1.0007
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.06%
-
成立日期:2026-06-04
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-04
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-08-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-21 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-20 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-19 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-08-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-08-17 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-08-06 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-08-05 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-08-04 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2026-08-03 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-07-31 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2026-07-30 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-07-29 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-07-28 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-07-27 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-07-24 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-07-23 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-21 |
0.9979 |
0.9979 |