3.2054
------
单位净值 [2026-01-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2024-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:---
- 管理公司:汐泰
- 成立日期:2024-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-01-16 |
3.2054 |
3.2054 |
0.00% |
| 2 |
2026-01-09 |
3.0190 |
3.0190 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-31 |
2.6262 |
2.6262 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-26 |
2.6536 |
2.6536 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-19 |
2.4793 |
2.4793 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-12 |
2.5067 |
2.5067 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-05 |
2.5391 |
2.5391 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-28 |
2.4507 |
2.4507 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-21 |
2.3256 |
2.3256 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
2.4263 |
2.4263 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-07 |
2.4940 |
2.4940 |
0.00% |
| 12 |
2025-10-31 |
2.4486 |
2.4486 |
0.00% |
| 13 |
2025-10-24 |
2.2433 |
2.2433 |
0.00% |
| 14 |
2025-10-17 |
2.0906 |
2.0906 |
0.00% |
| 15 |
2025-10-10 |
2.1437 |
2.1437 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-30 |
2.0423 |
2.0423 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-26 |
1.8944 |
1.8944 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.9434 |
1.9434 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-12 |
1.9642 |
1.9642 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.8351 |
1.8351 |
0.00% |