思瑞宽流宏观量化
(SAMS33)私募股票策略股票多头
2.0471
-2.16%-0.0452
单位净值 [2026-10-30]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：20.14%
- 最近两年：73.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：104.71%
-
成立日期：2024-07-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-30 |
2.0471 |
2.0471 |
| 2026-10-23 |
2.0923 |
2.0923 |
| 2026-10-16 |
2.1054 |
2.1054 |
| 2026-10-09 |
2.1322 |
2.1322 |
| 2026-09-30 |
2.1302 |
2.1302 |
| 2026-09-24 |
2.1892 |
2.1892 |
| 2026-09-18 |
2.1970 |
2.1970 |
| 2026-09-11 |
2.1919 |
2.1919 |
| 2026-09-04 |
2.1885 |
2.1885 |
| 2026-08-28 |
2.1587 |
2.1587 |
| 2026-08-21 |
2.1663 |
2.1663 |
| 2026-08-14 |
2.1539 |
2.1539 |
| 2026-08-07 |
2.1230 |
2.1230 |
| 2026-07-31 |
2.0772 |
2.0772 |
| 2026-07-24 |
2.0803 |
2.0803 |
| 2026-07-17 |
2.0287 |
2.0287 |
| 2026-07-10 |
2.1282 |
2.1282 |
| 2026-07-03 |
2.1105 |
2.1105 |
| 2026-06-26 |
2.1141 |
2.1141 |
| 2026-06-18 |
2.1978 |
2.1978 |