中信证券资管星云230号
(SAMX79)集合理财债券型
1.0469
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
-
成立日期：2024-07-19
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-07-19
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2026-07-17 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2026-07-16 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2026-07-15 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2026-07-14 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2026-07-13 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2026-07-10 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2026-06-30 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2026-06-29 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2026-06-26 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2026-06-25 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2026-06-24 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2026-06-23 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2026-06-22 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2026-06-11 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2026-06-10 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2026-06-09 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2026-06-08 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2026-06-05 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2026-06-04 |
1.0445 |
1.0445 |