1.0371
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-12-15]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：3.71%
-
成立日期：2017-11-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-11-28
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-15 |
1.0371 |
1.2838 |
| 2023-12-14 |
1.0371 |
1.2838 |
| 2023-12-13 |
1.0371 |
1.3156 |
| 2023-12-12 |
1.0381 |
1.3166 |
| 2023-12-11 |
1.0381 |
1.3166 |
| 2023-12-08 |
1.0380 |
1.3165 |
| 2023-12-07 |
1.0380 |
1.3165 |
| 2023-12-06 |
1.0381 |
1.3166 |
| 2023-12-05 |
1.0381 |
1.3166 |
| 2023-12-04 |
1.0380 |
1.3165 |
| 2023-12-01 |
1.0380 |
1.3165 |
| 2023-11-30 |
1.0379 |
1.3164 |
| 2023-11-29 |
1.0378 |
1.3163 |
| 2023-11-28 |
1.0370 |
1.3155 |
| 2023-11-27 |
1.0369 |
1.3154 |
| 2023-11-24 |
1.0371 |
1.3156 |
| 2023-11-23 |
1.0372 |
1.3157 |
| 2023-11-22 |
1.0373 |
1.3158 |
| 2023-11-21 |
1.0376 |
1.3161 |
| 2023-11-20 |
1.0376 |
1.3161 |