创金稳定收益1期1月期8号
(SAN221)集合理财债券型
1.0000
-0.31%+0.0005
单位净值 [2020-09-01]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
-
成立日期：2017-12-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-01 |
1.0000 |
1.1272 |
| 2020-08-28 |
1.0031 |
1.1268 |
| 2020-08-21 |
1.0024 |
1.1261 |
| 2020-08-14 |
1.0017 |
1.1254 |
| 2020-08-07 |
1.0010 |
1.1247 |
| 2020-07-31 |
1.0003 |
1.1241 |
| 2020-07-28 |
1.0000 |
1.1238 |
| 2020-07-24 |
1.0031 |
1.1234 |
| 2020-07-17 |
1.0024 |
1.1227 |
| 2020-07-10 |
1.0017 |
1.1220 |
| 2020-07-03 |
1.0010 |
1.1213 |
| 2020-06-24 |
1.0001 |
1.1204 |
| 2020-06-23 |
1.0000 |
1.1203 |
| 2020-06-19 |
1.0031 |
1.1199 |
| 2020-06-12 |
1.0024 |
1.1192 |
| 2020-06-05 |
1.0017 |
1.1185 |
| 2020-05-29 |
1.0010 |
1.1178 |
| 2020-05-22 |
1.0003 |
1.1171 |
| 2020-05-19 |
1.0000 |
1.1168 |
| 2020-05-15 |
1.0034 |
1.1163 |