1.0180
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-28]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：34.69%
-
成立日期：2017-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国联民生证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-28 |
1.0180 |
1.3469 |
| 2026-07-27 |
1.0180 |
1.3469 |
| 2026-07-24 |
1.0179 |
1.3468 |
| 2026-07-23 |
1.0178 |
1.3467 |
| 2026-07-22 |
1.0177 |
1.3465 |
| 2026-07-21 |
1.0176 |
1.3464 |
| 2026-07-20 |
1.0176 |
1.3464 |
| 2025-09-12 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-11 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-10 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-09 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-08 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-05 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-04 |
1.0009 |
1.3243 |
| 2025-09-03 |
1.0008 |
1.3242 |
| 2025-09-02 |
1.0008 |
1.3242 |
| 2025-09-01 |
1.0007 |
1.3240 |
| 2025-08-29 |
1.0006 |
1.3239 |
| 2025-08-28 |
1.0005 |
1.3238 |
| 2025-08-27 |
1.0004 |
1.3236 |