1.0011
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-12]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：32.46%
-
成立日期：2017-12-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-12 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-11 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-10 |
1.0011 |
1.3246 |
| 2025-09-09 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-08 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-05 |
1.0010 |
1.3244 |
| 2025-09-04 |
1.0009 |
1.3243 |
| 2025-09-03 |
1.0008 |
1.3242 |
| 2025-09-02 |
1.0008 |
1.3242 |
| 2025-09-01 |
1.0007 |
1.3240 |
| 2025-08-29 |
1.0006 |
1.3239 |
| 2025-08-28 |
1.0005 |
1.3238 |
| 2025-08-27 |
1.0004 |
1.3236 |
| 2025-08-26 |
1.0003 |
1.3235 |
| 2025-08-25 |
1.0003 |
1.3235 |
| 2025-08-22 |
1.0002 |
1.3234 |
| 2025-08-21 |
1.0001 |
1.3233 |
| 2025-08-20 |
1.0001 |
1.3233 |
| 2025-08-18 |
1.0001 |
1.3233 |
| 2025-08-15 |
1.0001 |
1.3233 |