中信证券资管星云210号
(SANC60)集合理财债券型
1.0773
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
-
成立日期：2024-07-29
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-07-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0773 |
1.0823 |
| 2026-07-17 |
1.0775 |
1.0825 |
| 2026-07-16 |
1.0776 |
1.0826 |
| 2026-07-15 |
1.0777 |
1.0827 |
| 2026-07-14 |
1.0773 |
1.0823 |
| 2026-07-13 |
1.0777 |
1.0827 |
| 2026-07-10 |
1.0780 |
1.0830 |
| 2026-06-30 |
1.0776 |
1.0826 |
| 2026-06-29 |
1.0770 |
1.0820 |
| 2026-06-26 |
1.0773 |
1.0823 |
| 2026-06-25 |
1.0769 |
1.0819 |
| 2026-06-24 |
1.0764 |
1.0814 |
| 2026-06-23 |
1.0771 |
1.0821 |
| 2026-06-22 |
1.0765 |
1.0815 |
| 2026-06-11 |
1.0750 |
1.0800 |
| 2026-06-10 |
1.0756 |
1.0806 |
| 2026-06-09 |
1.0752 |
1.0802 |
| 2026-06-08 |
1.0758 |
1.0808 |
| 2026-06-05 |
1.0759 |
1.0809 |
| 2026-06-04 |
1.0760 |
1.0810 |