中金乐享双利12M001号
(SAND63)公募债券型
1.0467
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.0467
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0467 | 1.0467 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0467 | 1.0467 | +0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0452 | 1.0452 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 1.0463 | 1.0463 | +0.29% |
| 2025-12-08 | 1.0433 | 1.0433 | +0.08% |
| 2025-12-05 | 1.0425 | 1.0425 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0425 | 1.0425 | +0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0415 | 1.0415 | -0.25% |
| 2025-11-21 | 1.0441 | 1.0441 | +0.12% |
| 2025-11-14 | 1.0428 | 1.0428 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金乐享双利12M001号 | --- | 49.93% | 114.02% | 184.88% | --- | 284.96% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |