中金乐享双利12M001号
(SAND63)集合理财债券型
1.0267
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-07-17]
1.0729
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2024-09-04
-
基金经理： ---
- 管理公司：中国国际金融股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0267 | 1.0729 | +0.20% |
| 2026-07-10 | 1.0247 | 1.0709 | +0.00% |
| 2026-07-03 | 1.0247 | 1.0709 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0250 | 1.0712 | +0.30% |
| 2026-06-26 | 1.0219 | 1.0681 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 1.0220 | 1.0682 | +0.16% |
| 2026-06-12 | 1.0204 | 1.0666 | -0.55% |
| 2026-06-05 | 1.0260 | 1.0722 | +0.16% |
| 2026-05-29 | 1.0244 | 1.0706 | -0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0253 | 1.0715 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金乐享双利12M001号 | --- | 61.75% | 53.86% | 206.64% | --- | 253.44% |
| 同类型排名 | 526/2519 | 60/2519 | 1278/2519 | 491/2519 | 407/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |