中信证券资管星云231号
(SANK33)集合理财债券型
1.0611
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.0611
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0611 | 1.0611 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0610 | 1.0610 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0610 | 1.0610 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0608 | 1.0608 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0608 | 1.0608 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0607 | 1.0607 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0603 | 1.0603 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0601 | 1.0601 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0598 | 1.0598 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云231号 | --- | 25.51% | 100.90% | 214.67% | --- | 235.36% |
| 同类型排名 | 1130/2519 | 474/2519 | 552/2519 | 468/2519 | 497/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |