中信证券资管星云261号
(SANQ41)集合理财债券型
1.0876
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:1.83%
- 今年以来:2.14%
- 最近一年:2.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.76%
-
成立日期:2024-08-19
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-08-19
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2026-07-17 |
1.0881 |
1.0881 |
| 2026-07-16 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2026-07-15 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-07-14 |
1.0879 |
1.0879 |
| 2026-07-13 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2026-07-10 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2026-06-30 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2026-06-29 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2026-06-26 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-06-25 |
1.0881 |
1.0881 |
| 2026-06-24 |
1.0874 |
1.0874 |
| 2026-06-23 |
1.0879 |
1.0879 |
| 2026-06-22 |
1.0879 |
1.0879 |
| 2026-06-11 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2026-06-10 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-06-09 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2026-06-08 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2026-06-05 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2026-06-04 |
1.0869 |
1.0869 |