第一创业金选FOF1号
(SANX08)集合理财FOF
1.1265
-0.47%-0.0054
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.01%
-
成立日期：2024-09-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1265 |
1.1398 |
| 2026-07-03 |
1.1318 |
1.1451 |
| 2026-06-26 |
1.1326 |
1.1460 |
| 2026-06-18 |
1.1287 |
1.1421 |
| 2026-06-12 |
1.1206 |
1.1339 |
| 2026-06-05 |
1.1232 |
1.1365 |
| 2026-05-29 |
1.1253 |
1.1387 |
| 2026-05-22 |
1.1264 |
1.1397 |
| 2026-05-15 |
1.1252 |
1.1385 |
| 2026-05-08 |
1.1243 |
1.1377 |
| 2026-04-30 |
1.1190 |
1.1323 |
| 2026-04-24 |
1.1178 |
1.1312 |
| 2026-04-17 |
1.1167 |
1.1300 |
| 2026-04-10 |
1.1137 |
1.1270 |
| 2026-04-03 |
1.1117 |
1.1251 |
| 2026-03-27 |
1.1144 |
1.1277 |
| 2026-03-20 |
1.1124 |
1.1258 |
| 2026-03-13 |
1.1168 |
1.1302 |
| 2026-03-06 |
1.1199 |
1.1333 |
| 2026-02-27 |
1.1190 |
1.1324 |