东海证券海汇半年享FOF1号
(SANZ98)公募FOF
1.0122
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-01]
1.0122
累计净值 [2025-07-01]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0122 | 1.0122 | +0.00% |
| 2025-06-30 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0123 | 1.0123 | -0.16% |
| 2025-06-26 | 1.0139 | 1.0139 | -0.22% |
| 2025-06-25 | 1.0161 | 1.0161 | -0.31% |
| 2025-06-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% |
| 2025-06-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% |
| 2025-06-20 | 1.0198 | 1.0198 | +0.05% |
| 2025-06-19 | 1.0193 | 1.0193 | +0.09% |
| 2025-06-18 | 1.0184 | 1.0184 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2025-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇半年享FOF1号 | --- | -62.83% | -21.69% | 93.74% | --- | 93.74% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.29% | 3.26% | 3.16% | 15.46% | 3.16% |
| 深成指 | 2.53% | 4.34% | -0.26% | 0.59% | 17.72% | 0.59% |
| 沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 13.36% | 0.20% |