平安证券MSCI宏利优享
(SAP390)集合理财混合型
0.8405
-1.09%-0.0093
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.95%
-
成立日期：2017-12-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-18 |
0.8405 |
0.8405 |
| 2019-10-17 |
0.8498 |
0.8498 |
| 2019-10-11 |
0.8415 |
0.8415 |
| 2019-10-10 |
0.8342 |
0.8342 |
| 2019-09-30 |
0.8271 |
0.8271 |
| 2019-09-27 |
0.8350 |
0.8350 |
| 2019-09-26 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2019-09-20 |
0.8507 |
0.8507 |
| 2019-09-19 |
0.8516 |
0.8516 |
| 2019-09-12 |
0.8586 |
0.8586 |
| 2019-09-11 |
0.8499 |
0.8499 |
| 2019-09-06 |
0.8510 |
0.8510 |
| 2019-09-05 |
0.8449 |
0.8449 |
| 2019-09-04 |
0.8434 |
0.8434 |
| 2019-09-03 |
0.8360 |
0.8360 |
| 2019-09-02 |
0.8338 |
0.8338 |
| 2019-08-30 |
0.8252 |
0.8252 |
| 2018-12-04 |
0.8354 |
0.8354 |
| 2018-10-26 |
0.8316 |
0.8316 |
| 2018-10-19 |
0.8306 |
0.8306 |