国泰君安君享固盈7号

(SAP675)集合理财混合型
1.2790 0.63%+0.0081
单位净值 [2022-02-11]
1.2790
累计净值 [2022-02-11]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：-0.23%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：11.61%
  • 最近三年：23.22%
  • 成立以来：27.90%
  • 成立日期：2017-12-11
  • 基金经理：杨诗婕 陈义进 杨坤 李根
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享固盈7号 基金全称 国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划
基金代码 SAP675 成立日期 2017-12-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 李根 杨坤 杨诗婕 陈义进 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 自本集合计划成立本次变更生效之日起逢每周的周二、周三、周四开放,遇节假日不顺延。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于固定收益类资产、现金类资产、权益类资产、金融期货(包括国债期货、股指期货)等及中国证监会认可的其他投资品种。其中,固定收益类资产包括期限在1年以上的国债和央行票据、债券逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债、各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券等)、可转债(含分离交易可转债)、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券(ABS)、上市交易的分级基金优先级份额、公募基金(债券型及货币型)、PPN、债券正回购、基金公司及基金子公司发行的固定收益类一对多特定客户资产管理计划等各金融监管部门批准或备案发行的金融产品。基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF(二级市场交易)、ETF(二级市场交易)等。现金类资产包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、大额可转让存单、银行同业存单、期限在1年内的国债和央行票据、期限为7 天以内的债券逆回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票(包括二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或参与定向增发中签或获配的股票以及因可转换公司债券转股形成的股票)、股票型及混合型证券投资基金(包括ETF、LOF、分级基金等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、以及上市交易的分级基金次级份额。股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。其中投资于ETF申购赎回、分级基金拆分合并,管理人应事先与托管人协商一致后方可进行。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、股票之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托权益投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。 2、股票投资策略 本集合计划将综合使用精选个股、策略选股、大周期择时和行业配置策略。本集合计划将使用价值股投资策略和成长股投资策略精选个股,使用策略选股筛选出整体具有阿尔法收益的股票组合,根据宏观环境、市场整体风险溢价水平进行大周期择时进行仓位调整。价值投资策略主要在相对成熟、供需格局稳定或趋好的行业内,选择有定价能力、经营效率和高盈利能力的公司,在市场偏好或短期因素导致价格明显低于价值时介入。成长股投资策略主要在处于相对初期阶段、行业成长空间大的行业内,选取具备因技术或其他因素带来的先发优势、管理优秀、运营效率高、大股东利益与投资者基本一致等特征的公司。策略选股运用估值、基本面、情绪等逻辑上有效,同时被检验有效的因子,在进行一定的策略组合后筛选出股票组合。 本集合计划通过沪港通及深港通渠道,对交易所公布的港股通标的进行投资。对于港股通标的,本集合计划将采取自上而下和自下而上相结合的方式,优选行业具有较好增长前景,同时公司在行业内拥有核心竞争优势、具备优秀管理层及良好的公司治理结构的公司进入本集合计划可选投资范围。在此基础上,综合考虑标的的行业互补性、香港与内地股票估值差异、股票市值大小与流动性等因素,构建港股通投资组合。 3、套期保值策略 使用套期保值策略控制资产风险。在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货和国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 4、固定收益投资策略 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。