中信证券资管星云221号
(SAPH69)集合理财债券型
1.0505
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
-
成立日期：2024-09-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-09-23
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2026-07-17 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2026-07-16 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2026-07-15 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2026-07-14 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-07-13 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-07-10 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-06-30 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2026-06-29 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2026-06-26 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-06-25 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2026-06-24 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2026-06-23 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-06-22 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2026-06-11 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2026-06-10 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2026-06-09 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2026-06-08 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2026-06-05 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-06-04 |
1.0485 |
1.0485 |