中信证券资管星云221号
(SAPH69)集合理财债券型
1.0273
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.0273
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||