第一创业和壹1号
(SAPM77)公募债券型
1.0058
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0058
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0058 | 1.0058 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0058 | 1.0058 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0064 | 1.0064 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0075 | 1.0075 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.11% |
| 2025-12-18 | 1.0089 | 1.0089 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.0108 | 1.0108 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业和壹1号 | --- | -120.81% | -87.71% | -202.61% | --- | -259.54% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |