东方财富证券添新1号
(SAPU76)集合理财债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
1.1306
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.18%
- 成立日期：2024-10-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：东方财富证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0646 | 1.1306 | +0.03% |
| 2026-07-17 | 1.0643 | 1.1303 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0645 | 1.1305 | +0.07% |
| 2026-07-13 | 1.0638 | 1.1298 | -0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0641 | 1.1301 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0628 | 1.1288 | +0.06% |
| 2026-06-29 | 1.0622 | 1.1282 | +0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0614 | 1.1274 | -0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0616 | 1.1276 | -0.01% |
| 2026-06-22 | 1.0617 | 1.1277 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券添新1号 | --- | 20.81% | 100.42% | 177.47% | --- | 206.31% |
| 同类型排名 | 661/2519 | 688/2519 | 559/2519 | 763/2519 | 689/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |