东方财富证券添新1号
(SAPU76)集合理财债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.18%
-
成立日期：2024-10-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0646 |
1.1306 |
| 2026-07-17 |
1.0643 |
1.1303 |
| 2026-07-16 |
1.0645 |
1.1305 |
| 2026-07-13 |
1.0638 |
1.1298 |
| 2026-07-10 |
1.0641 |
1.1301 |
| 2026-06-30 |
1.0628 |
1.1288 |
| 2026-06-29 |
1.0622 |
1.1282 |
| 2026-06-26 |
1.0614 |
1.1274 |
| 2026-06-25 |
1.0616 |
1.1276 |
| 2026-06-22 |
1.0617 |
1.1277 |
| 2026-06-18 |
1.0784 |
1.1284 |
| 2026-06-15 |
1.0783 |
1.1283 |
| 2026-06-12 |
1.0778 |
1.1278 |
| 2026-06-11 |
1.0775 |
1.1275 |
| 2026-06-08 |
1.0789 |
1.1289 |
| 2026-06-05 |
1.0791 |
1.1291 |
| 2026-06-04 |
1.0788 |
1.1288 |
| 2026-06-01 |
1.0783 |
1.1283 |
| 2026-05-29 |
1.0771 |
1.1271 |
| 2026-05-15 |
1.0763 |
1.1263 |