1.0175
0.23%+0.0026
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:1.84%
- 最近一季:3.15%
- 最近半年:5.30%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:8.81%
- 最近两年:15.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:15.98%
-
成立日期:2017-12-18
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0175 |
1.1498 |
| 2020-02-07 |
1.0152 |
1.1475 |
| 2020-01-06 |
1.0211 |
1.1311 |
| 2019-12-31 |
1.0211 |
1.1311 |
| 2019-12-27 |
1.0203 |
1.1303 |
| 2019-12-20 |
1.0192 |
1.1292 |
| 2019-12-13 |
1.0180 |
1.1280 |
| 2019-12-06 |
1.0168 |
1.1268 |
| 2019-11-29 |
1.0155 |
1.1255 |
| 2019-11-22 |
1.0142 |
1.1242 |
| 2019-11-15 |
1.0081 |
1.1181 |
| 2019-11-08 |
1.0071 |
1.1171 |
| 2019-11-01 |
1.0056 |
1.1156 |
| 2019-10-25 |
1.0037 |
1.1137 |
| 2019-10-18 |
1.0023 |
1.1123 |
| 2019-10-11 |
1.0009 |
1.1109 |
| 2019-10-09 |
1.0000 |
1.1100 |
| 2019-09-30 |
1.0176 |
1.1082 |
| 2019-09-27 |
1.0170 |
1.1076 |
| 2019-09-20 |
1.0131 |
1.1037 |