1.2850
0.94%+0.0121
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月:-3.96%
- 最近一季:-3.53%
- 最近半年:-5.45%
- 今年以来:-3.89%
- 最近一年:-7.02%
- 最近两年:6.29%
- 最近三年:42.15%
- 成立以来:28.50%
- 成立日期:2018-01-04
- 基金经理:李鹏 陈义进 李根
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-12-24 |
1.3370 |
1.6070 |
-0.15% |
2 |
2021-11-12 |
1.3320 |
1.6020 |
0.99% |
3 |
2021-11-05 |
1.3190 |
1.5890 |
1.62% |
4 |
2021-10-29 |
1.2980 |
1.5680 |
-2.19% |
5 |
2021-10-22 |
1.3270 |
1.5970 |
0.23% |
6 |
2021-10-15 |
1.3240 |
1.5940 |
0.38% |
7 |
2021-10-08 |
1.3190 |
1.5890 |
0.38% |
8 |
2021-09-30 |
1.3140 |
1.5840 |
-0.30% |
9 |
2021-09-24 |
1.3180 |
1.5880 |
-1.35% |
10 |
2021-09-03 |
1.3510 |
1.6210 |
0.67% |
11 |
2021-08-06 |
1.3590 |
1.6290 |
2.72% |
12 |
2021-07-30 |
1.3230 |
1.5930 |
-3.01% |
13 |
2021-07-23 |
1.3640 |
1.6340 |
0.07% |
14 |
2021-07-16 |
1.3630 |
1.6330 |
3.10% |
15 |
2021-07-09 |
1.3220 |
1.5920 |
-0.08% |
16 |
2021-07-02 |
1.3230 |
1.5930 |
-1.71% |
17 |
2021-06-25 |
1.3460 |
1.6160 |
1.13% |
18 |
2021-06-18 |
1.3310 |
1.6010 |
-1.77% |
19 |
2021-06-11 |
1.3550 |
1.6250 |
1.27% |
20 |
2021-06-04 |
1.3380 |
1.6080 |
-0.15% |