第一创业和壹3号
(SAQA92)公募债券型
1.0250
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.0250
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0250 | 1.0250 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0248 | 1.0248 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0247 | 1.0247 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0247 | 1.0247 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0246 | 1.0246 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0245 | 1.0245 | +0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0244 | 1.0244 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0242 | 1.0242 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0241 | 1.0241 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业和壹3号 | --- | 15.63% | 61.84% | 96.53% | --- | 202.05% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |