中信证券资管转债指数增强1号
(SAQL49)公募债券型
1.2319
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-12-31]
1.2319
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2319 | 1.2319 | +0.22% |
| 2025-12-30 | 1.2292 | 1.2292 | +0.10% |
| 2025-12-29 | 1.2280 | 1.2280 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 1.2313 | 1.2313 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2314 | 1.2314 | +0.33% |
| 2025-12-24 | 1.2274 | 1.2274 | +0.48% |
| 2025-12-23 | 1.2215 | 1.2215 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 1.2241 | 1.2241 | +0.24% |
| 2025-12-19 | 1.2212 | 1.2212 | +0.35% |
| 2025-12-18 | 1.2169 | 1.2169 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管转债指数增强1号 | --- | 123.26% | 303.61% | 1154.47% | --- | 1916.23% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |