财达证券睿达鑫盈5号
(SAQM69)集合理财债券型
1.0603
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.51%
-
成立日期：2024-10-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-10-31
-
基金经理：
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- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0603 |
1.1141 |
| 2026-07-17 |
1.0603 |
1.1141 |
| 2026-07-16 |
1.0607 |
1.1145 |
| 2026-07-15 |
1.0607 |
1.1145 |
| 2026-07-14 |
1.0605 |
1.1143 |
| 2026-07-13 |
1.0601 |
1.1139 |
| 2026-06-30 |
1.0598 |
1.1136 |
| 2026-06-29 |
1.0598 |
1.1136 |
| 2026-06-26 |
1.0594 |
1.1132 |
| 2026-06-25 |
1.0591 |
1.1129 |
| 2026-06-24 |
1.0586 |
1.1124 |
| 2026-06-23 |
1.0585 |
1.1123 |
| 2026-06-22 |
1.0584 |
1.1122 |
| 2026-06-12 |
1.0573 |
1.1111 |
| 2026-06-11 |
1.0576 |
1.1114 |
| 2026-06-10 |
1.0581 |
1.1119 |
| 2026-06-09 |
1.0581 |
1.1119 |
| 2026-06-08 |
1.0580 |
1.1118 |
| 2026-06-05 |
1.0574 |
1.1112 |
| 2026-06-04 |
1.0571 |
1.1109 |