中金新贝天泰10号
(SAQU69)集合理财混合型
1.0108
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
-
成立日期：2026-06-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2026-10-14 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2026-10-13 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2026-10-09 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-10-08 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2026-09-30 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2026-09-24 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-09-23 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2026-09-22 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-09-18 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-09-11 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-09-10 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-09-09 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-09-08 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-09-04 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-09-03 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-08-31 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-08-28 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2026-08-27 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-08-26 |
1.0065 |
1.0065 |