中金新贝天泰10号
(SAQU69)集合理财混合型
1.0065
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
-
成立日期：2026-06-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-08-21 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-08-14 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-08-13 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-08-12 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-08-11 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-08-07 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-07-31 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-07-28 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-07-24 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-07-23 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-07-22 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-07-17 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-07-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-07-10 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-09 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-08 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-03 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-06-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-06-26 |
1.0003 |
1.0003 |