中信证券资管信享点金3号FOF
(SAQV75)公募FOF
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-03-11]
1.0197
累计净值 [2025-03-11]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% |
| 2025-03-07 | 1.0201 | 1.0201 | +0.41% |
| 2025-02-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.28% |
| 2025-02-21 | 1.0188 | 1.0188 | +0.43% |
| 2025-02-14 | 1.0144 | 1.0144 | +0.40% |
| 2025-02-07 | 1.0104 | 1.0104 | +1.06% |
| 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.24% |
| 2025-01-24 | 1.0022 | 1.0022 | +0.40% |
| 2025-01-17 | 0.9982 | 0.9982 | +1.25% |
| 2025-01-10 | 0.9859 | 0.9859 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2025-03-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享点金3号FOF | --- | 92.04% | 162.45% | --- | --- | 207.21% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.67% | 1.86% | -1.53% | 24.18% | 10.15% | 0.84% |
| 深成指 | 1.70% | 2.88% | 0.12% | 34.00% | 13.36% | 4.29% |
| 沪深300 | 1.45% | 1.50% | -1.19% | 23.71% | 9.81% | 0.17% |