中信证券资管信享点金3号FOF
(SAQV75)集合理财FOF
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-03-11]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.97%
-
成立日期:2024-11-22
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-11-22
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-11 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2025-03-07 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2025-02-28 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2025-02-21 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2025-02-14 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2025-02-07 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2025-01-27 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2025-01-24 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2025-01-17 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2025-01-10 |
0.9859 |
0.9859 |
| 2025-01-03 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2024-12-31 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2024-12-27 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2024-12-20 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2024-12-13 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2024-12-06 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2024-11-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-11-22 |
1.0000 |
1.0000 |