财达证券睿达安盈3号
(SARG46)集合理财债券型
1.0422
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:2.16%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.38%
-
成立日期:2024-11-22
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-11-22
-
基金经理:
---
- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0422 |
1.0842 |
| 2026-07-16 |
1.0424 |
1.0844 |
| 2026-07-15 |
1.0423 |
1.0843 |
| 2026-07-14 |
1.0419 |
1.0839 |
| 2026-07-13 |
1.0415 |
1.0835 |
| 2026-07-10 |
1.0414 |
1.0834 |
| 2026-06-30 |
1.0400 |
1.0820 |
| 2026-06-29 |
1.0400 |
1.0820 |
| 2026-06-26 |
1.0394 |
1.0814 |
| 2026-06-25 |
1.0391 |
1.0811 |
| 2026-06-24 |
1.0388 |
1.0808 |
| 2026-06-23 |
1.0387 |
1.0807 |
| 2026-06-22 |
1.0385 |
1.0805 |
| 2026-06-12 |
1.0362 |
1.0782 |
| 2026-06-11 |
1.0371 |
1.0791 |
| 2026-06-10 |
1.0373 |
1.0793 |
| 2026-06-09 |
1.0372 |
1.0792 |
| 2026-06-08 |
1.0366 |
1.0786 |
| 2026-06-05 |
1.0364 |
1.0784 |
| 2026-06-04 |
1.0361 |
1.0781 |