财达证券睿达满盈18M003号
(SARK15)集合理财债券型
1.0382
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-0.20%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.16%
-
成立日期:2024-11-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-11-25
-
基金经理:
---
- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2026-07-16 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2026-07-15 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2026-07-14 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2026-07-13 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2026-07-10 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2026-06-30 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2026-06-29 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2026-06-26 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2026-06-25 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-24 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2026-06-23 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2026-06-22 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2026-06-12 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2026-06-11 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-06-10 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2026-06-09 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-08 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2026-06-05 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2026-06-04 |
1.0467 |
1.0467 |